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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)

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【提出】: 2021/12/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年 9月 8日)	3,747,980,815	3,747,980,815	10,898	10,898
第2期計算期間末	(2016年 9月 8日)	4,778,629,692	4,778,629,692	10,505	10,505
第3期計算期間末	(2017年 9月 8日)	2,731,671,428	2,731,671,428	12,481	12,481
第4期計算期間末	(2018年 9月10日)	2,362,931,522	2,362,931,522	13,393	13,393
第5期計算期間末	(2019年 9月 9日)	2,120,415,690	2,120,415,690	12,683	12,683
第6期計算期間末	(2020年 9月 8日)	1,608,211,835	1,608,211,835	13,631	13,631
第7期計算期間末	(2021年 9月 8日)	1,451,077,540	1,451,077,540	17,782	17,782
	2020年 9月末日	1,619,878,925	―	13,721	―
	10月末日	1,558,134,704	―	13,333	―
	11月末日	1,540,990,894	―	14,969	―
	12月末日	1,543,759,635	―	15,345	―
	2021年 1月末日	1,451,741,348	―	15,402	―
	2月末日	1,424,136,508	―	15,834	―
	3月末日	1,477,196,795	―	16,666	―
	4月末日	1,377,844,687	―	16,169	―
	5月末日	1,386,689,919	―	16,438	―
	6月末日	1,360,571,971	―	16,565	―
	7月末日	1,343,030,438	―	16,131	―
	8月末日	1,376,224,074	―	16,692	―
	9月末日	1,395,045,540	―	17,426	―

開示資料

決算

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