有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 9月 8日) | 3,747,980,815 | 3,747,980,815 | 10,898 | 10,898 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 9月 8日) | 4,778,629,692 | 4,778,629,692 | 10,505 | 10,505 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 9月 8日) | 2,731,671,428 | 2,731,671,428 | 12,481 | 12,481 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 2,362,931,522 | 2,362,931,522 | 13,393 | 13,393 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 2,120,415,690 | 2,120,415,690 | 12,683 | 12,683 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 9月 8日) | 1,608,211,835 | 1,608,211,835 | 13,631 | 13,631 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 9月 8日) | 1,451,077,540 | 1,451,077,540 | 17,782 | 17,782 |
| 2020年 9月末日 | 1,619,878,925 | ― | 13,721 | ― | |
| 10月末日 | 1,558,134,704 | ― | 13,333 | ― | |
| 11月末日 | 1,540,990,894 | ― | 14,969 | ― | |
| 12月末日 | 1,543,759,635 | ― | 15,345 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,451,741,348 | ― | 15,402 | ― | |
| 2月末日 | 1,424,136,508 | ― | 15,834 | ― | |
| 3月末日 | 1,477,196,795 | ― | 16,666 | ― | |
| 4月末日 | 1,377,844,687 | ― | 16,169 | ― | |
| 5月末日 | 1,386,689,919 | ― | 16,438 | ― | |
| 6月末日 | 1,360,571,971 | ― | 16,565 | ― | |
| 7月末日 | 1,343,030,438 | ― | 16,131 | ― | |
| 8月末日 | 1,376,224,074 | ― | 16,692 | ― | |
| 9月末日 | 1,395,045,540 | ― | 17,426 | ― | |
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