有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月9日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 9月 8日) | 3,747,980,815 | 3,747,980,815 | 10,898 | 10,898 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 9月 8日) | 4,778,629,692 | 4,778,629,692 | 10,505 | 10,505 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 9月 8日) | 2,731,671,428 | 2,731,671,428 | 12,481 | 12,481 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 2,362,931,522 | 2,362,931,522 | 13,393 | 13,393 |
| 2017年 9月末日 | 2,607,073,216 | ― | 13,170 | ― | |
| 10月末日 | 2,310,772,596 | ― | 13,915 | ― | |
| 11月末日 | 2,368,566,734 | ― | 14,131 | ― | |
| 12月末日 | 2,457,216,098 | ― | 14,318 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,393,131,100 | ― | 14,468 | ― | |
| 2月末日 | 2,573,200,564 | ― | 13,899 | ― | |
| 3月末日 | 2,589,280,904 | ― | 13,631 | ― | |
| 4月末日 | 2,668,000,568 | ― | 14,104 | ― | |
| 5月末日 | 2,537,227,600 | ― | 13,867 | ― | |
| 6月末日 | 2,447,756,840 | ― | 13,756 | ― | |
| 7月末日 | 2,461,366,401 | ― | 13,918 | ― | |
| 8月末日 | 2,412,153,087 | ― | 13,764 | ― | |
| 9月末日 | 2,490,510,685 | ― | 14,560 | ― | |
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