有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月10日-令和2年9月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 9月 8日) | 3,747,980,815 | 3,747,980,815 | 10,898 | 10,898 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 9月 8日) | 4,778,629,692 | 4,778,629,692 | 10,505 | 10,505 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 9月 8日) | 2,731,671,428 | 2,731,671,428 | 12,481 | 12,481 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 2,362,931,522 | 2,362,931,522 | 13,393 | 13,393 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 2,120,415,690 | 2,120,415,690 | 12,683 | 12,683 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 9月 8日) | 1,608,211,835 | 1,608,211,835 | 13,631 | 13,631 |
| 2019年 9月末日 | 2,139,970,199 | ― | 13,096 | ― | |
| 10月末日 | 2,167,083,766 | ― | 13,747 | ― | |
| 11月末日 | 1,984,387,278 | ― | 13,991 | ― | |
| 12月末日 | 1,825,043,551 | ― | 14,185 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,689,682,753 | ― | 13,914 | ― | |
| 2月末日 | 1,547,089,194 | ― | 12,523 | ― | |
| 3月末日 | 1,492,511,903 | ― | 11,726 | ― | |
| 4月末日 | 1,562,474,380 | ― | 12,234 | ― | |
| 5月末日 | 1,658,450,243 | ― | 13,113 | ― | |
| 6月末日 | 1,631,360,534 | ― | 13,100 | ― | |
| 7月末日 | 1,547,204,051 | ― | 12,579 | ― | |
| 8月末日 | 1,610,536,883 | ― | 13,609 | ― | |
| 9月末日 | 1,619,878,925 | ― | 13,721 | ― | |
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