有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月9日-平成29年9月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 9月 8日) | 3,747,980,815 | 3,747,980,815 | 10,898 | 10,898 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 9月 8日) | 4,778,629,692 | 4,778,629,692 | 10,505 | 10,505 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年 9月 8日) | 2,731,671,428 | 2,731,671,428 | 12,481 | 12,481 |
| 平成28年 9月末日 | 4,741,082,929 | ― | 10,394 | ― | |
| 10月末日 | 4,727,665,142 | ― | 10,952 | ― | |
| 11月末日 | 4,491,876,166 | ― | 11,557 | ― | |
| 12月末日 | 3,834,982,029 | ― | 11,946 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,602,857,088 | ― | 11,964 | ― | |
| 2月末日 | 3,531,769,989 | ― | 12,059 | ― | |
| 3月末日 | 3,380,196,294 | ― | 11,959 | ― | |
| 4月末日 | 3,467,071,710 | ― | 12,105 | ― | |
| 5月末日 | 3,076,034,271 | ― | 12,358 | ― | |
| 6月末日 | 2,775,298,774 | ― | 12,699 | ― | |
| 7月末日 | 2,703,159,221 | ― | 12,726 | ― | |
| 8月末日 | 2,777,300,128 | ― | 12,665 | ― | |
| 9月末日 | 2,607,073,216 | ― | 13,170 | ― | |
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