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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月9日-平成30年9月10日)

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【提出】: 2018/06/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年 9月 8日)	3,747,980,815	3,747,980,815	10,898	10,898
第2期計算期間末	(平成28年 9月 8日)	4,778,629,692	4,778,629,692	10,505	10,505
第3期計算期間末	(平成29年 9月 8日)	2,731,671,428	2,731,671,428	12,481	12,481
	平成29年 3月末日	3,380,196,294	―	11,959	―
	4月末日	3,467,071,710	―	12,105	―
	5月末日	3,076,034,271	―	12,358	―
	6月末日	2,775,298,774	―	12,699	―
	7月末日	2,703,159,221	―	12,726	―
	8月末日	2,777,300,128	―	12,665	―
	9月末日	2,607,073,216	―	13,170	―
	10月末日	2,310,772,596	―	13,915	―
	11月末日	2,368,566,734	―	14,131	―
	12月末日	2,457,216,098	―	14,318	―
	平成30年 1月末日	2,393,131,100	―	14,468	―
	2月末日	2,573,200,564	―	13,899	―
	3月末日	2,589,280,904	―	13,631	―

開示資料

決算

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