流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	248百万円
(流動負債)
未払費用	1,873百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	282百万円
(流動負債)
未払費用	1,921百万円

※4 消費税等の取扱い

2026/04/20 9:15

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		451		1,631

2026/04/20 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	977,836,506	617,089,078

注記表

2026/04/20 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	400,000,000	-

注記表

2026/04/20 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

注記表

2026/04/20 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	205,416,240	5,220,589

注記表

2026/04/20 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	780,704,918	273,314,290

注記表

2026/04/20 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	803,895,865	501,871,368

注記表

2026/04/20 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	125,550

注記表

2026/04/20 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	60,657,009	-

注記表

2026/04/20 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
負債の部
流動負債
信用売証券	223,818,750	1,458,332,500

注記表

2026/04/20 9:15

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	3,760,403	409,128

注記表

2026/04/20 9:15

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	31,475	26,791

注記表

2026/04/20 9:15

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	10,448	9,874

注記表

2026/04/20 9:15