剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日	当期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,006,086	2,586,633
期首剰余金又は期首欠損金(△)	59,864,953	106,682,439
剰余金増加額又は欠損金減少額	206,294	554,519
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,294	554,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,911,934	18,345,045
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,821,476	18,345,045
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,458	-
分配金	29,827,964	27,027,661
期末剰余金又は期末欠損金(△)	106,682,439	338,374,170

2026/04/20 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,092
当期純利益				8,376

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

2026/04/20 9:15

#3 注記表（連結）

2026/04/20 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		82,591		83,753
利益剰余金合計		82,591		83,753

2026/04/20 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
元本	25,963,251,269	27,071,552,747
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,587,985,795	2,694,223,286

注記表

2026/04/20 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
元本	11,142,891,690	11,267,865,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,900,748,257	2,326,002,110

注記表

2026/04/20 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
元本	895,818,001	877,900,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	97,222,004	92,235,370

注記表

2026/04/20 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
元本	137,956,872,230	152,441,471,276
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,814,219,329	△11,296,498,250

注記表

2026/04/20 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
元本	9,596,486,294	9,428,208,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,015,393,103	97,965,251,006

注記表

2026/04/20 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
元本	24,062,880,255	24,355,059,538
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,347,112,215	170,898,810,939

注記表

2026/04/20 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
元本	7,492,835,623	7,317,712,989
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,905,068,030	30,044,858,052

注記表

2026/04/20 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
元本	6,167,951,122	6,137,581,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,338,533,633	9,006,355,251

注記表

2026/04/20 9:15

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
元本	1,832,170,667	1,794,839,643
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,340,088,851	2,877,052,393

注記表

2026/04/20 9:15

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
元本	148,469,595	114,388,111
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	362,740,747	480,450,378

注記表

2026/04/20 9:15

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
元本	3,892,399,191	3,458,101,406
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,536,537,770	3,822,397,540

注記表

2026/04/20 9:15

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
元本	984,217,234	937,553,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	152,841,205	248,045,467

注記表

2026/04/20 9:15

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
元本	1,356,174,398	1,238,628,402
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△116,637,498	△160,746,549

注記表

2026/04/20 9:15

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
元本	406,536,217	385,470,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△7,480,613	△8,742,473

注記表

2026/04/20 9:15