スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/10/22 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/10/22 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2025/10/22 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/22 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/10/22 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/10/22 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年 8月29日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2025/10/22 9:07

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/22 9:07

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/10/22 9:07

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/22 9:07

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2025/10/22 9:07

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/22 9:07

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/10/22 9:07

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年7月20日までとします(2014年8月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/22 9:07

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/10/22 9:07

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第2期	2015年 7月22日～2016年 7月20日	0.0010
第3期	2016年 7月21日～2017年 7月20日	0.0010
第4期	2017年 7月21日～2018年 7月20日	0.0010
第5期	2018年 7月21日～2019年 7月22日	0.0010
第6期	2019年 7月23日～2020年 7月20日	0.0010
第7期	2020年 7月21日～2021年 7月20日	0.0010
第8期	2021年 7月21日～2022年 7月20日	0.0010
第9期	2022年 7月21日～2023年 7月20日	0.0000
第10期	2023年 7月21日～2024年 7月22日	0.0000
第11期	2024年 7月23日～2025年 7月22日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第2期2015年 7月22日～2016年 7月20日0.0010第3期2016年 7月21日～2017年 7月20日0.0010第4期2017年 7月21日～2018年 7月20日0.0010第5期2018年 7月21日～2019年 7月22日0.0010第6期2019年 7月23日～2020年 7月20日0.0010第7期2020年 7月21日～2021年 7月20日0.0010第8期2021年 7月21日～2022年 7月20日0.0010第9期2022年 7月21日～2023年 7月20日0.0000第10期2023年 7月21日～2024年 7月22日0.0000第11期2024年 7月23日～2025年 7月22日0.0000

2025/10/22 9:07

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/10/22 9:07

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/22 9:07

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月22日	有価証券届出書
2024年10月22日	有価証券報告書
2025年 4月18日	有価証券届出書
2025年 4月18日	半期報告書

2025/10/22 9:07

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2期	2015年 7月22日～2016年 7月20日	△1.80
第3期	2016年 7月21日～2017年 7月20日	3.82
第4期	2017年 7月21日～2018年 7月20日	4.10
第5期	2018年 7月21日～2019年 7月22日	△3.52
第6期	2019年 7月23日～2020年 7月20日	△1.41
第7期	2020年 7月21日～2021年 7月20日	11.05
第8期	2021年 7月21日～2022年 7月20日	△3.02
第9期	2022年 7月21日～2023年 7月20日	2.45
第10期	2023年 7月21日～2024年 7月22日	3.12
第11期	2024年 7月23日～2025年 7月22日	3.45

e border="0">期期間収益率(%)第2期2015年 7月22日～2016年 7月20日△1.80第3期2016年 7月21日～2017年 7月20日3.82第4期2017年 7月21日～2018年 7月20日4.10第5期2018年 7月21日～2019年 7月22日△3.52第6期2019年 7月23日～2020年 7月20日△1.41第7期2020年 7月21日～2021年 7月20日11.05第8期2021年 7月21日～2022年 7月20日△3.02第9期2022年 7月21日～2023年 7月20日2.45第10期2023年 7月21日～2024年 7月22日3.12第11期2024年 7月23日～2025年 7月22日3.45e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/22 9:07

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/10/22 9:07

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/10/22 9:07

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/10/22 9:07

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

2025/10/22 9:07

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/22 9:07

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2025/10/22 9:07

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2025/10/22 9:07

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、日本の債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券などに投資を行なう別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象資産のリスク水準等を勘案して決定し、投資判断としてキャッシュ比率を高めて各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2025/10/22 9:07

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)	710,559,338	0.9139	649,449,320	0.9118	647,888,004	22.87
日本	投資信託受益証券	ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)	520,098,009	1.1553	600,869,229	1.1657	606,278,249	21.40
日本	親投資信託受益証券	Jリート・アクティブマザーファンド	120,421,522	2.2772	274,223,890	2.3377	281,509,391	9.93
日本	親投資信託受益証券	コモディティ・マザーファンド	78,386,697	3.4432	269,901,076	3.3832	265,197,873	9.36
日本	親投資信託受益証券	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	206,810,688	1.0997	227,429,713	1.0981	227,098,816	8.01
日本	親投資信託受益証券	日本株安定配当ファクター戦略マザーファンド	88,336,020	1.8655	164,790,846	1.9359	171,009,701	6.04
日本	親投資信託受益証券	アクティブバリュー マザーファンド	16,216,624	8.2959	134,531,492	8.6202	139,790,542	4.93
日本	親投資信託受益証券	Jグロース マザーファンド	19,068,506	6.0429	115,229,075	6.2748	119,651,061	4.22
日本	親投資信託受益証券	日本中小型株式アクティブ・マザーファンド	23,756,892	4.0569	96,379,336	4.1969	99,705,300	3.52
日本	投資信託受益証券	日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)	84,582,228	0.9816	83,025,915	0.9807	82,949,790	2.93
日本	親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	77,009,029	1.0276	79,134,478	1.0274	79,119,076	2.79

e border="0">国・

2025/10/22 9:07

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,337,116,043	47.19
親投資信託受益証券	日本	1,383,081,760	48.81
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	113,325,292	4.00
合計(純資産総額)		2,833,523,095	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,337,116,04347.19親投資信託受益証券日本1,383,081,76048.81コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―113,325,2924.00合計(純資産総額)2,833,523,095100.00

2025/10/22 9:07

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/10/22 9:07

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/10/22 9:07

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年 7月21日至 2024年 7月22日	第11期自 2024年 7月23日至 2025年 7月22日
営業収益
受取配当金	13,253,177	11,179,424
受取利息	95,977	394,482
有価証券売買等損益	141,260,445	124,413,475
その他収益	-	765
営業収益合計	154,609,599	135,988,146
営業費用
支払利息	54,025	-
受託者報酬	1,551,095	1,305,426
委託者報酬	44,985,235	37,860,901
その他費用	2,224,447	2,104,622
営業費用合計	48,814,802	41,270,949
営業利益又は営業損失(△)	105,794,797	94,717,197
経常利益又は経常損失(△)	105,794,797	94,717,197
当期純利益又は当期純損失(△)	105,794,797	94,717,197
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,986,832	872,122
期首剰余金又は期首欠損金(△)	664,212,094	644,250,759
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,799,577	17,693,290
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,799,577	17,693,290
剰余金減少額又は欠損金増加額	146,568,877	117,517,571
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,568,877	117,517,571
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	644,250,759	638,271,553

2025/10/22 9:07

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2025/10/22 9:07

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/10/22 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/22 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/10/22 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/10/22 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2計算期間末	(2016年 7月20日)	4,223	4,227	1.0735	1.0745
第3計算期間末	(2017年 7月20日)	4,078	4,082	1.1135	1.1145
第4計算期間末	(2018年 7月20日)	7,774	7,781	1.1582	1.1592
第5計算期間末	(2019年 7月22日)	8,651	8,659	1.1164	1.1174
第6計算期間末	(2020年 7月20日)	6,917	6,924	1.0997	1.1007
第7計算期間末	(2021年 7月20日)	5,214	5,218	1.2202	1.2212
第8計算期間末	(2022年 7月20日)	4,152	4,155	1.1823	1.1833
第9計算期間末	(2023年 7月20日)	3,808	3,808	1.2113	1.2113
第10計算期間末	(2024年 7月22日)	3,230	3,230	1.2491	1.2491
第11計算期間末	(2025年 7月22日)	2,822	2,822	1.2922	1.2922
	2024年 7月末日	3,217	―	1.2454	―
	8月末日	3,199	―	1.2467	―
	9月末日	3,173	―	1.2451	―
	10月末日	3,137	―	1.2570	―
	11月末日	3,028	―	1.2445	―
	12月末日	2,962	―	1.2606	―
	2025年 1月末日	2,927	―	1.2650	―
	2月末日	2,858	―	1.2505	―
	3月末日	2,857	―	1.2569	―
	4月末日	2,781	―	1.2586	―
	5月末日	2,794	―	1.2720	―
	6月末日	2,809	―	1.2842	―
	7月末日	2,833	―	1.3036	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2016年 7月20日)4,2234,2271.07351.0745第3計算期間末(2017年 7月20日)4,0784,0821.11351.1145第4計算期間末(2018年 7月20日)7,7747,7811.15821.1592第5計算期間末(2019年 7月22日)8,6518,6591.11641.1174第6計算期間末(2020年 7月20日)6,9176,9241.09971.1007第7計算期間末(2021年 7月20日)5,2145,2181.22021.2212第8計算期間末(2022年 7月20日)4,1524,1551.18231.1833第9計算期間末(2023年 7月20日)3,8083,8081.21131.2113第10計算期間末(2024年 7月22日)3,2303,2301.24911.2491第11計算期間末(2025年 7月22日)2,8222,8221.29221.29222024年 7月末日3,217―1.2454―8月末日3,199―1.2467―9月末日3,173―1.2451―10月末日3,137―1.2570―11月末日3,028―1.2445―12月末日2,962―1.2606―2025年 1月末日2,927―1.2650―2月末日2,858―1.2505―3月末日2,857―1.2569―4月末日2,781―1.2586―5月末日2,794―1.2720―6月末日2,809―1.2842―7月末日2,833―1.3036―

2025/10/22 9:07

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,839,215,483	円
Ⅱ 負債総額	5,692,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,833,523,095	円
Ⅳ 発行済口数	2,173,545,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3036	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,839,215,483円Ⅱ 負債総額5,692,388円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,833,523,095円Ⅳ 発行済口数2,173,545,577口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3036円

2025/10/22 9:07

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月21日から翌年7月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/10/22 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	2015年 7月22日～2016年 7月20日	1,846,578,120	596,031,997
第3期	2016年 7月21日～2017年 7月20日	947,865,769	1,219,691,308
第4期	2017年 7月21日～2018年 7月20日	5,435,834,932	2,385,619,050
第5期	2018年 7月21日～2019年 7月22日	2,736,243,135	1,699,286,739
第6期	2019年 7月23日～2020年 7月20日	977,209,425	2,435,986,296
第7期	2020年 7月21日～2021年 7月20日	249,830,282	2,267,258,899
第8期	2021年 7月21日～2022年 7月20日	183,307,741	944,898,699
第9期	2022年 7月21日～2023年 7月20日	198,283,659	566,335,944
第10期	2023年 7月21日～2024年 7月22日	135,753,957	693,796,827
第11期	2024年 7月23日～2025年 7月22日	69,909,766	471,781,075

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第2期2015年 7月22日～2016年 7月20日1,846,578,120596,031,997第3期2016年 7月21日～2017年 7月20日947,865,7691,219,691,308第4期2017年 7月21日～2018年 7月20日5,435,834,9322,385,619,050第5期2018年 7月21日～2019年 7月22日2,736,243,1351,699,286,739第6期2019年 7月23日～2020年 7月20日977,209,4252,435,986,296第7期2020年 7月21日～2021年 7月20日249,830,2822,267,258,899第8期2021年 7月21日～2022年 7月20日183,307,741944,898,699第9期2022年 7月21日～2023年 7月20日198,283,659566,335,944第10期2023年 7月21日～2024年 7月22日135,753,957693,796,827第11期2024年 7月23日～2025年 7月22日69,909,766471,781,075

2025/10/22 9:07

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/10/22 9:07

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2025/10/22 9:07

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/10/22 9:07

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/10/22 9:07

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)】
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/22 9:07

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/10/22 9:07

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/10/22 9:07

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書

2025/10/22 9:07

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

国内債券クレジット特化型・マザーファンド
純資産額計算書

2025/10/22 9:07

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	992,081,393	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	992,081,393	円
Ⅳ 発行済口数	895,818,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1075	円

e border="0">Ⅰ 資産総額992,081,393円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)992,081,393円Ⅳ 発行済口数895,818,001口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1075円

2025/10/22 9:07

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	141,995,423,199	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,995,423,199	円
Ⅳ 発行済口数	138,208,704,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0274	円

e border="0">Ⅰ 資産総額141,995,423,199円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)141,995,423,199円Ⅳ 発行済口数138,208,704,270口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0274円

2025/10/22 9:07

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	82,812,416,328	円
Ⅱ 負債総額	531,961,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,280,454,871	円
Ⅳ 発行済口数	9,545,117,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6202	円

e border="0">Ⅰ 資産総額82,812,416,328円Ⅱ 負債総額531,961,457円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,280,454,871円Ⅳ 発行済口数9,545,117,702口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.6202円

2025/10/22 9:07

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	151,867,815,594	円
Ⅱ 負債総額	1,422,110,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,445,705,452	円
Ⅳ 発行済口数	23,976,114,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2748	円

e border="0">Ⅰ 資産総額151,867,815,594円Ⅱ 負債総額1,422,110,142円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)150,445,705,452円Ⅳ 発行済口数23,976,114,672口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.2748円

2025/10/22 9:07

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書

2025/10/22 9:07

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	11,968,872,794	円
Ⅱ 負債総額	31,882,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,936,990,457	円
Ⅳ 発行済口数	6,166,054,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9359	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,968,872,794円Ⅱ 負債総額31,882,337円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,936,990,457円Ⅳ 発行済口数6,166,054,937口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9359円

2025/10/22 9:07

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

Jリート・アクティブマザーファンド
純資産額計算書

2025/10/22 9:07

#59 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

コモディティ・マザーファンド
純資産額計算書

2025/10/22 9:07

#60 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,742,959,475	円
Ⅱ 負債総額	245,990,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,496,969,475	円
Ⅳ 発行済口数	3,892,399,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9261	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,742,959,475円Ⅱ 負債総額245,990,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,496,969,475円Ⅳ 発行済口数3,892,399,191口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9261円

2025/10/22 9:07

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
貸借対照表

2025/10/22 9:07

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

国内債券クレジット特化型・マザーファンド
貸借対照表

2025/10/22 9:07

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	77,852,753	63,048,242
国債証券	915,592,200	908,449,300
地方債証券	21,418,308	21,398,308
特殊債券	9,999,800	-
未収利息	60,054	103,608
前払費用	421	40,547
流動資産合計	1,024,923,536	993,040,005
資産合計	1,024,923,536	993,040,005
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	924,655,515	895,818,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	100,268,021	97,222,004
元本等合計	1,024,923,536	993,040,005
純資産合計	1,024,923,536	993,040,005
負債純資産合計	1,024,923,536	993,040,005

注記表

2025/10/22 9:07

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	1,179,155,873	-
コール・ローン	24,970,787,743	17,719,489,823
国債証券	139,021,935,000	123,488,595,000
未収利息	456,110,482	549,050,576
前払費用	161,431,483	13,956,160
流動資産合計	165,789,420,581	141,771,091,559
資産合計	165,789,420,581	141,771,091,559
負債の部
流動負債
未払解約金	1,302,795	-
流動負債合計	1,302,795	-
負債合計	1,302,795	-
純資産の部
元本等
元本	144,991,389,068	137,956,872,230
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,796,728,718	3,814,219,329
元本等合計	165,788,117,786	141,771,091,559
純資産合計	165,788,117,786	141,771,091,559
負債純資産合計	165,789,420,581	141,771,091,559

注記表

2025/10/22 9:07

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	40,495,194	-
コール・ローン	857,559,985	1,227,236,691
株式	66,873,645,760	78,195,175,770
未収入金	122,159,761	224,444,119
未収配当金	84,691,000	170,422,700
未収利息	2,022	16,357
流動資産合計	67,978,553,722	79,817,295,637
資産合計	67,978,553,722	79,817,295,637
負債の部
流動負債
未払金	225,475,950	205,416,240
未払解約金	1,411,706	-
流動負債合計	226,887,656	205,416,240
負債合計	226,887,656	205,416,240
純資産の部
元本等
元本	8,519,941,256	9,596,486,294
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,231,724,810	70,015,393,103
元本等合計	67,751,666,066	79,611,879,397
純資産合計	67,751,666,066	79,611,879,397
負債純資産合計	67,978,553,722	79,817,295,637

注記表

2025/10/22 9:07

#66 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	144,756,944	-
コール・ローン	3,065,493,712	3,793,171,085
株式	125,854,909,170	141,521,374,070
未収入金	51,090,207	775,208,538
未収配当金	132,832,780	100,893,136
未収利息	7,228	50,559
流動資産合計	129,249,090,041	146,190,697,388
資産合計	129,249,090,041	146,190,697,388
負債の部
流動負債
未払金	-	780,704,918
未払解約金	1,098,355	-
流動負債合計	1,098,355	780,704,918
負債合計	1,098,355	780,704,918
純資産の部
元本等
元本	22,300,156,881	24,062,880,255
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,947,834,805	121,347,112,215
元本等合計	129,247,991,686	145,409,992,470
純資産合計	129,247,991,686	145,409,992,470
負債純資産合計	129,249,090,041	146,190,697,388

注記表

2025/10/22 9:07

#67 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

2025/10/22 9:07

#68 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	100,582,423
株式	11,369,811,550
派生商品評価勘定	114,450
未収配当金	34,759,400
未収利息	1,340
差入委託証拠金	1,345,592
流動資産合計	11,506,614,755
資産合計	11,506,614,755
負債の部
流動負債
前受金	130,000
流動負債合計	130,000
負債合計	130,000
純資産の部
元本等
元本	6,167,951,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,338,533,633
元本等合計	11,506,484,755
純資産合計	11,506,484,755
負債純資産合計	11,506,614,755

注記表

2025/10/22 9:07

#69 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

Jリート・アクティブマザーファンド
貸借対照表

2025/10/22 9:07

#70 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

コモディティ・マザーファンド
貸借対照表

2025/10/22 9:07

#71 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	752,383,337	647,707,655
社債券	6,419,247,270	6,666,767,500
コール・オプション(買)	41,722,757	55,641,172
未収入金	603,550	-
信用取引預け金	78,593,477	207,630,810
未収利息	1,442	8,574
差入保証金	300,000,000	100,000,000
流動資産合計	7,592,551,833	7,677,755,711
資産合計	7,592,551,833	7,677,755,711
負債の部
流動負債
信用売証券	81,785,000	223,818,750
受入担保金	12,000,000	25,000,000
流動負債合計	93,785,000	248,818,750
負債合計	93,785,000	248,818,750
純資産の部
元本等
元本	4,082,071,725	3,892,399,191
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,416,695,108	3,536,537,770
元本等合計	7,498,766,833	7,428,936,961
純資産合計	7,498,766,833	7,428,936,961
負債純資産合計	7,592,551,833	7,677,755,711

注記表

2025/10/22 9:07

#72 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/22 9:07

#73 （参考）マザーファンド、運用状況-10

国内債券クレジット特化型・マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/22 9:07

#74 （参考）マザーファンド、運用状況-11

日本短期債券マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/22 9:07

#75 （参考）マザーファンド、運用状況-2

日本超長期国債マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/22 9:07

#76 （参考）マザーファンド、運用状況-3

アクティブバリュー マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/22 9:07

#77 （参考）マザーファンド、運用状況-4

Jグロース マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/22 9:07

#78 （参考）マザーファンド、運用状況-5

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/22 9:07

#79 （参考）マザーファンド、運用状況-6

日本株安定配当ファクター戦略マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/22 9:07

#80 （参考）マザーファンド、運用状況-7

Jリート・アクティブマザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/22 9:07

#81 （参考）マザーファンド、運用状況-8

コモディティ・マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/22 9:07

#82 （参考）マザーファンド、運用状況-9

ストラテジックCBマザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/22 9:07

#83 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

2025/10/22 9:07

#84 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況-2

国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

2025/10/22 9:07

#85 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況-3

日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

2025/10/22 9:07

#86 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)
貸借対照表

2025/10/22 9:07

#87 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)
貸借対照表

2025/10/22 9:07

#88 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)
貸借対照表

2025/10/22 9:07

#89 （参考）ＦＯＦ、運用状況

ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/22 9:07

#90 （参考）ＦＯＦ、運用状況-2

国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/22 9:07

#91 （参考）ＦＯＦ、運用状況-3

日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/22 9:07