有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/23-2025/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 710,559,338 | 0.9139 | 649,449,320 | 0.9118 | 647,888,004 | 22.87 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 520,098,009 | 1.1553 | 600,869,229 | 1.1657 | 606,278,249 | 21.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 120,421,522 | 2.2772 | 274,223,890 | 2.3377 | 281,509,391 | 9.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 78,386,697 | 3.4432 | 269,901,076 | 3.3832 | 265,197,873 | 9.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 206,810,688 | 1.0997 | 227,429,713 | 1.0981 | 227,098,816 | 8.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株安定配当ファクター戦略マザーファンド | 88,336,020 | 1.8655 | 164,790,846 | 1.9359 | 171,009,701 | 6.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 16,216,624 | 8.2959 | 134,531,492 | 8.6202 | 139,790,542 | 4.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 19,068,506 | 6.0429 | 115,229,075 | 6.2748 | 119,651,061 | 4.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 23,756,892 | 4.0569 | 96,379,336 | 4.1969 | 99,705,300 | 3.52 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 84,582,228 | 0.9816 | 83,025,915 | 0.9807 | 82,949,790 | 2.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 77,009,029 | 1.0276 | 79,134,478 | 1.0274 | 79,119,076 | 2.79 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 47.19 |
| 親投資信託受益証券 | 48.81 |
| 合 計 | 96.00 |
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