- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/21-2024/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 833,839,802 | 0.9467 | 789,478,774 | 0.9462 | 788,979,220 | 24.52 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 603,075,223 | 1.1293 | 681,052,849 | 1.1272 | 679,786,391 | 21.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 159,438,570 | 2.0374 | 324,840,142 | 2.0432 | 325,764,886 | 10.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 118,116,658 | 2.6153 | 308,910,495 | 2.5607 | 302,461,326 | 9.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 146,801,299 | 1.1047 | 162,171,395 | 1.1082 | 162,685,199 | 5.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式マザーファンド | 22,355,292 | 5.8473 | 130,718,098 | 5.8443 | 130,651,033 | 4.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 111,886,108 | 1.1434 | 127,930,575 | 1.1449 | 128,098,405 | 3.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 16,154,872 | 7.9521 | 128,465,157 | 7.8665 | 127,082,300 | 3.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 21,943,221 | 5.7958 | 127,178,520 | 5.7451 | 126,065,998 | 3.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 30,175,181 | 3.6662 | 110,628,248 | 3.6751 | 110,896,807 | 3.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 98,616,139 | 0.9841 | 97,048,142 | 0.9824 | 96,880,494 | 3.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 48.66 |
| 親投資信託受益証券 | 43.94 |
| 合 計 | 92.60 |
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