有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 1,540,893,711 | 1.0921 | 1,682,810,021 | 1.0979 | 1,691,747,205 | 19.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 1,208,312,410 | 1.0643 | 1,286,006,897 | 1.066 | 1,288,061,029 | 14.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 415,645,129 | 2.7210 | 1,130,970,397 | 2.7649 | 1,149,217,217 | 13.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 318,034,586 | 3.4177 | 1,086,946,805 | 3.4325 | 1,091,653,716 | 12.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 514,172,155 | 1.9233 | 988,907,306 | 1.9368 | 995,848,629 | 11.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式マザーファンド | 234,184,633 | 2.6106 | 611,362,403 | 2.6194 | 613,423,227 | 7.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 352,498,419 | 1.3609 | 479,715,099 | 1.3669 | 481,830,088 | 5.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 406,638,049 | 1.1023 | 448,237,122 | 1.1138 | 452,913,458 | 5.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債戦略マザーファンド | 365,585,914 | 1.1724 | 428,612,926 | 1.1740 | 429,197,863 | 4.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 128,451,342 | 1.7724 | 227,667,159 | 1.8025 | 231,533,543 | 2.69 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.68 |
| 親投資信託受益証券 | 63.37 |
| 合 計 | 98.05 |
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