- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 656,476,133 | 1.0127 | 664,820,601 | 1.0144 | 665,929,389 | 20.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 461,995,318 | 1.0761 | 497,163,688 | 1.0807 | 499,278,340 | 15.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 147,340,607 | 3.0801 | 453,834,601 | 2.8636 | 421,924,562 | 12.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 155,598,822 | 2.3116 | 359,694,020 | 2.1836 | 339,765,587 | 10.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 246,986,510 | 1.4106 | 348,423,445 | 1.3430 | 331,702,882 | 9.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 260,076,735 | 1.0114 | 263,046,817 | 1.0097 | 262,599,479 | 7.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 136,096,843 | 1.2129 | 165,071,861 | 1.2183 | 165,806,783 | 4.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 35.04 |
| 親投資信託受益証券 | 45.76 |
| 合 計 | 80.79 |
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