有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/21-2023/07/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 959,936,316 | 0.9905 | 950,817,880 | 0.9821 | 942,753,455 | 24.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 709,637,242 | 1.1249 | 798,270,933 | 1.1288 | 801,038,518 | 21.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 176,302,531 | 2.0524 | 361,843,315 | 2.0610 | 363,359,516 | 9.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 187,714,876 | 1.9268 | 361,689,024 | 1.9331 | 362,871,626 | 9.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 172,388,728 | 1.1044 | 190,386,112 | 1.0957 | 188,886,329 | 4.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 148,435,499 | 1.2782 | 189,730,254 | 1.2539 | 186,123,272 | 4.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 49,977,545 | 3.3708 | 168,464,308 | 3.4450 | 172,172,642 | 4.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 115,071,090 | 0.9912 | 114,058,464 | 0.9902 | 113,943,393 | 3.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 16,140,900 | 5.8828 | 94,953,687 | 6.0656 | 97,904,243 | 2.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式マザーファンド | 20,776,782 | 4.4992 | 93,478,897 | 4.6492 | 96,595,414 | 2.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 20,137,164 | 4.6363 | 93,361,933 | 4.7653 | 95,959,627 | 2.52 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 48.87 |
| 親投資信託受益証券 | 41.14 |
| 合 計 | 90.02 |
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