有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 1,355,020,736 | 1.0417 | 1,411,525,100 | 1.0448 | 1,415,725,664 | 20.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 1,090,571,770 | 1.0724 | 1,169,529,166 | 1.0652 | 1,161,677,049 | 17.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 225,124,390 | 3.0157 | 678,907,623 | 2.9134 | 655,877,397 | 9.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 189,557,945 | 3.5799 | 678,598,488 | 3.4016 | 644,800,305 | 9.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 445,372,357 | 1.3910 | 619,512,949 | 1.3977 | 622,496,943 | 9.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 387,224,429 | 1.3988 | 541,649,532 | 1.4905 | 577,158,011 | 8.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 294,265,047 | 1.6541 | 486,743,814 | 1.6462 | 484,419,120 | 7.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 200,359,571 | 2.0660 | 413,942,874 | 2.0134 | 403,403,960 | 5.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債マザーファンド | 206,665,329 | 1.3312 | 275,112,886 | 1.3385 | 276,621,542 | 4.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債戦略マザーファンド | 119,299,454 | 1.1538 | 137,647,711 | 1.1594 | 138,315,786 | 2.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式マザーファンド | 51,297,690 | 2.6982 | 138,411,428 | 2.5567 | 131,152,804 | 1.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 49,456,636 | 1.3884 | 68,665,594 | 1.4018 | 69,328,312 | 1.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 37.73 |
| 親投資信託受益証券 | 58.60 |
| 合 計 | 96.33 |
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