有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 974,466,066 | 1.0418 | 1,015,296,099 | 1.0414 | 1,014,808,961 | 25.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 546,114,092 | 1.116 | 609,463,326 | 1.1126 | 607,606,538 | 14.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 157,553,448 | 3.3571 | 528,922,681 | 3.3407 | 526,338,803 | 12.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 191,195,545 | 2.5557 | 488,638,455 | 2.5167 | 481,181,828 | 11.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 165,260,891 | 1.4856 | 245,511,580 | 1.5157 | 250,485,932 | 6.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 242,080,280 | 1.0085 | 244,137,963 | 1.0164 | 246,050,396 | 6.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 160,651,369 | 1.2670 | 203,545,285 | 1.2652 | 203,256,112 | 5.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 40,113,431 | 2.0230 | 81,153,481 | 1.9933 | 79,958,102 | 1.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 40.01 |
| 親投資信託受益証券 | 44.08 |
| 合 計 | 84.09 |
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