有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 590,396,613 | 1.0802 | 637,804,720 | 1.0747 | 634,499,239 | 15.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 583,912,308 | 1.0827 | 632,201,855 | 1.0836 | 632,727,376 | 15.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 239,071,105 | 2.0414 | 488,051,530 | 2.0284 | 484,931,829 | 11.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 182,574,571 | 2.5582 | 467,076,077 | 2.5589 | 467,190,069 | 11.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 214,077,712 | 1.5794 | 338,114,339 | 1.5834 | 338,970,649 | 8.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 331,959,378 | 1.0264 | 340,744,451 | 1.0105 | 335,444,951 | 7.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 160,714,617 | 1.3017 | 209,203,211 | 1.3082 | 210,246,861 | 4.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 30.06 |
| 親投資信託受益証券 | 43.57 |
| 合 計 | 73.63 |
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