- 有報資料
- 86項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 1,035,419,107 | 1.0052 | 1,040,805,081 | 1.0105 | 1,046,291,007 | 25.06 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 789,919,194 | 1.1126 | 878,864,095 | 1.1118 | 878,232,159 | 21.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 193,052,468 | 2.0638 | 398,421,683 | 2.1208 | 409,425,674 | 9.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 231,623,923 | 1.6561 | 383,592,378 | 1.6454 | 381,114,002 | 9.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 207,578,627 | 1.2857 | 266,883,840 | 1.3036 | 270,599,498 | 6.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 72,340,622 | 2.7903 | 201,852,037 | 2.8539 | 206,452,901 | 4.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 168,813,385 | 1.1781 | 198,879,048 | 1.2196 | 205,884,804 | 4.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 32,521,722 | 3.9303 | 127,820,123 | 3.9503 | 128,470,558 | 3.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 26,085,769 | 4.8780 | 127,246,381 | 4.8678 | 126,980,306 | 3.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式マザーファンド | 32,197,823 | 3.5506 | 114,321,590 | 3.5394 | 113,960,974 | 2.73 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 46.09 |
| 親投資信託受益証券 | 44.14 |
| 合 計 | 90.23 |
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