- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 1,119,355,135 | 1.0497 | 1,175,098,433 | 1.0492 | 1,174,427,407 | 22.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 916,446,875 | 1.1332 | 1,038,517,598 | 1.1347 | 1,039,892,269 | 20.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 237,879,588 | 2.1781 | 518,125,531 | 2.1989 | 523,073,426 | 10.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 102,243,636 | 4.5021 | 460,311,073 | 4.5637 | 466,609,281 | 8.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 292,153,185 | 1.4107 | 412,140,498 | 1.4153 | 413,484,402 | 7.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式マザーファンド | 108,590,995 | 3.3282 | 361,412,550 | 3.3406 | 362,759,077 | 6.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 86,984,517 | 3.8098 | 331,393,612 | 3.8611 | 335,855,918 | 6.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 106,514,224 | 2.8831 | 307,091,159 | 2.9536 | 314,600,412 | 6.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債戦略マザーファンド | 135,818,388 | 1.1542 | 156,761,584 | 1.1541 | 156,748,001 | 3.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債マザーファンド | 77,846,266 | 1.3422 | 104,485,259 | 1.3419 | 104,461,904 | 2.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 37,928,778 | 1.3836 | 52,478,258 | 1.3868 | 52,599,629 | 1.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 37,457,584 | 1.3953 | 52,264,567 | 1.3958 | 52,283,295 | 1.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 42.64 |
| 親投資信託受益証券 | 53.58 |
| 合 計 | 96.22 |
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