有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 1,374,590,724 | 1.129 | 1,551,941,359 | 1.1341 | 1,558,923,340 | 19.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 1,336,012,437 | 1.0481 | 1,400,396,495 | 1.0443 | 1,395,197,787 | 17.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 317,013,863 | 3.7053 | 1,174,631,466 | 3.7491 | 1,188,516,673 | 15.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 405,969,684 | 2.9096 | 1,181,209,392 | 2.9006 | 1,177,555,665 | 15.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 602,543,952 | 1.2901 | 777,362,101 | 1.2791 | 770,713,969 | 9.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 344,488,544 | 2.2567 | 777,407,297 | 2.2358 | 770,207,486 | 9.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 467,339,131 | 0.9952 | 465,101,746 | 0.9851 | 460,375,777 | 5.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 238,543,812 | 1.6406 | 391,378,396 | 1.6367 | 390,424,657 | 5.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 37.83 |
| 親投資信託受益証券 | 60.92 |
| 合 計 | 98.75 |
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