有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2016年 7月20日) | 4,223 | 4,227 | 1.0735 | 1.0745 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月20日) | 4,078 | 4,082 | 1.1135 | 1.1145 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月20日) | 7,774 | 7,781 | 1.1582 | 1.1592 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月22日) | 8,651 | 8,659 | 1.1164 | 1.1174 |
| 第6計算期間末 | (2020年 7月20日) | 6,917 | 6,924 | 1.0997 | 1.1007 |
| 第7計算期間末 | (2021年 7月20日) | 5,214 | 5,218 | 1.2202 | 1.2212 |
| 第8計算期間末 | (2022年 7月20日) | 4,152 | 4,155 | 1.1823 | 1.1833 |
| 第9計算期間末 | (2023年 7月20日) | 3,808 | 3,808 | 1.2113 | 1.2113 |
| 第10計算期間末 | (2024年 7月22日) | 3,230 | 3,230 | 1.2491 | 1.2491 |
| 第11計算期間末 | (2025年 7月22日) | 2,822 | 2,822 | 1.2922 | 1.2922 |
| 2024年 7月末日 | 3,217 | ― | 1.2454 | ― | |
| 8月末日 | 3,199 | ― | 1.2467 | ― | |
| 9月末日 | 3,173 | ― | 1.2451 | ― | |
| 10月末日 | 3,137 | ― | 1.2570 | ― | |
| 11月末日 | 3,028 | ― | 1.2445 | ― | |
| 12月末日 | 2,962 | ― | 1.2606 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,927 | ― | 1.2650 | ― | |
| 2月末日 | 2,858 | ― | 1.2505 | ― | |
| 3月末日 | 2,857 | ― | 1.2569 | ― | |
| 4月末日 | 2,781 | ― | 1.2586 | ― | |
| 5月末日 | 2,794 | ― | 1.2720 | ― | |
| 6月末日 | 2,809 | ― | 1.2842 | ― | |
| 7月末日 | 2,833 | ― | 1.3036 | ― | |
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