有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月21日) | 2,936 | 2,939 | 1.0942 | 1.0952 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月20日) | 4,223 | 4,227 | 1.0735 | 1.0745 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月20日) | 4,078 | 4,082 | 1.1135 | 1.1145 |
| 2016年 7月末日 | 4,215 | ― | 1.0707 | ― | |
| 8月末日 | 4,282 | ― | 1.0617 | ― | |
| 9月末日 | 4,315 | ― | 1.0647 | ― | |
| 10月末日 | 4,343 | ― | 1.0742 | ― | |
| 11月末日 | 4,403 | ― | 1.0849 | ― | |
| 12月末日 | 4,367 | ― | 1.0953 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,360 | ― | 1.0935 | ― | |
| 2月末日 | 4,361 | ― | 1.0976 | ― | |
| 3月末日 | 4,320 | ― | 1.0940 | ― | |
| 4月末日 | 4,276 | ― | 1.0967 | ― | |
| 5月末日 | 4,203 | ― | 1.1056 | ― | |
| 6月末日 | 4,076 | ― | 1.1103 | ― | |
| 7月末日 | 4,054 | ― | 1.1113 | ― | |
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