有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月21日) | 2,936 | 2,939 | 1.0942 | 1.0952 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月20日) | 4,223 | 4,227 | 1.0735 | 1.0745 |
| 2015年 7月末日 | 3,045 | ― | 1.0913 | ― | |
| 8月末日 | 3,325 | ― | 1.0683 | ― | |
| 9月末日 | 3,426 | ― | 1.0513 | ― | |
| 10月末日 | 3,609 | ― | 1.0816 | ― | |
| 11月末日 | 3,721 | ― | 1.0849 | ― | |
| 12月末日 | 3,844 | ― | 1.0788 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,884 | ― | 1.0668 | ― | |
| 2月末日 | 3,859 | ― | 1.0542 | ― | |
| 3月末日 | 3,961 | ― | 1.0713 | ― | |
| 4月末日 | 4,025 | ― | 1.0693 | ― | |
| 5月末日 | 4,210 | ― | 1.0782 | ― | |
| 6月末日 | 4,145 | ― | 1.0547 | ― | |
| 7月末日 | 4,215 | ― | 1.0707 | ― | |
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