有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月21日) | 2,936 | 2,939 | 1.0942 | 1.0952 |
| 2014年 8月末日 | 10 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 10 | ― | 1.0149 | ― | |
| 10月末日 | 10 | ― | 1.0142 | ― | |
| 11月末日 | 11 | ― | 1.0436 | ― | |
| 12月末日 | 56 | ― | 1.0549 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 232 | ― | 1.0601 | ― | |
| 2月末日 | 550 | ― | 1.0747 | ― | |
| 3月末日 | 889 | ― | 1.0773 | ― | |
| 4月末日 | 1,400 | ― | 1.0858 | ― | |
| 5月末日 | 2,010 | ― | 1.1022 | ― | |
| 6月末日 | 2,601 | ― | 1.0942 | ― | |
| 7月末日 | 3,045 | ― | 1.0913 | ― | |
| 8月末日 | 3,325 | ― | 1.0683 | ― | |
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