有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月21日) | 2,936 | 2,939 | 1.0942 | 1.0952 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月20日) | 4,223 | 4,227 | 1.0735 | 1.0745 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月20日) | 4,078 | 4,082 | 1.1135 | 1.1145 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月20日) | 7,774 | 7,781 | 1.1582 | 1.1592 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月22日) | 8,651 | 8,659 | 1.1164 | 1.1174 |
| 2018年 7月末日 | 7,809 | ― | 1.1567 | ― | |
| 8月末日 | 7,756 | ― | 1.1536 | ― | |
| 9月末日 | 8,140 | ― | 1.1732 | ― | |
| 10月末日 | 7,965 | ― | 1.1220 | ― | |
| 11月末日 | 8,337 | ― | 1.1320 | ― | |
| 12月末日 | 8,011 | ― | 1.0717 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 8,346 | ― | 1.0976 | ― | |
| 2月末日 | 8,500 | ― | 1.1098 | ― | |
| 3月末日 | 8,657 | ― | 1.1149 | ― | |
| 4月末日 | 8,575 | ― | 1.1228 | ― | |
| 5月末日 | 8,470 | ― | 1.0992 | ― | |
| 6月末日 | 8,632 | ― | 1.1161 | ― | |
| 7月末日 | 8,593 | ― | 1.1231 | ― | |
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