有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月21日) | 2,936 | 2,939 | 1.0942 | 1.0952 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月20日) | 4,223 | 4,227 | 1.0735 | 1.0745 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月20日) | 4,078 | 4,082 | 1.1135 | 1.1145 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月20日) | 7,774 | 7,781 | 1.1582 | 1.1592 |
| 2017年 7月末日 | 4,054 | ― | 1.1113 | ― | |
| 8月末日 | 4,113 | ― | 1.1182 | ― | |
| 9月末日 | 3,956 | ― | 1.1365 | ― | |
| 10月末日 | 3,899 | ― | 1.1600 | ― | |
| 11月末日 | 4,399 | ― | 1.1713 | ― | |
| 12月末日 | 5,269 | ― | 1.1825 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5,650 | ― | 1.1903 | ― | |
| 2月末日 | 5,885 | ― | 1.1664 | ― | |
| 3月末日 | 6,479 | ― | 1.1550 | ― | |
| 4月末日 | 6,829 | ― | 1.1658 | ― | |
| 5月末日 | 7,005 | ― | 1.1592 | ― | |
| 6月末日 | 7,583 | ― | 1.1546 | ― | |
| 7月末日 | 7,809 | ― | 1.1567 | ― | |
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