有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月21日) | 2,936 | 2,939 | 1.0942 | 1.0952 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月20日) | 4,223 | 4,227 | 1.0735 | 1.0745 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月20日) | 4,078 | 4,082 | 1.1135 | 1.1145 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月20日) | 7,774 | 7,781 | 1.1582 | 1.1592 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月22日) | 8,651 | 8,659 | 1.1164 | 1.1174 |
| 第6計算期間末 | (2020年 7月20日) | 6,917 | 6,924 | 1.0997 | 1.1007 |
| 2019年 7月末日 | 8,593 | ― | 1.1231 | ― | |
| 8月末日 | 8,594 | ― | 1.1186 | ― | |
| 9月末日 | 8,504 | ― | 1.1363 | ― | |
| 10月末日 | 8,440 | ― | 1.1503 | ― | |
| 11月末日 | 8,235 | ― | 1.1516 | ― | |
| 12月末日 | 7,990 | ― | 1.1585 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,491 | ― | 1.1552 | ― | |
| 2月末日 | 7,282 | ― | 1.1231 | ― | |
| 3月末日 | 6,895 | ― | 1.0697 | ― | |
| 4月末日 | 6,927 | ― | 1.0793 | ― | |
| 5月末日 | 7,033 | ― | 1.0973 | ― | |
| 6月末日 | 6,931 | ― | 1.0971 | ― | |
| 7月末日 | 6,831 | ― | 1.0931 | ― | |
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