半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年7月21日)

【提出】
2015/05/28 9:02
【資料】
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【項目】
37項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2014年 8月末日10―1.0003―
9月末日10―1.0149―
10月末日10―1.0142―
11月末日11―1.0436―
12月末日56―1.0549―
2015年 1月末日232―1.0601―
2月末日550―1.0747―
3月末日889―1.0773―

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