有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月28日-平成27年1月8日)
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,176,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,749円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,174,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,180,461口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986円 |
(参考)マザーファンドの現況
日米4資産スマートバランス マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,025,717,765円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,437,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,019,280,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 981,778,685口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0382円 |
マネープールマザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,208,311,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,208,311,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,204,090,334口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
