有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月9日-令和4年1月11日)
日米4資産スマートバランス(DC年金)
(参考)日米4資産スマートバランス マザーファンド
(参考)マネープールマザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,905,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,899,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,234,500 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0503 | 円 |
(参考)日米4資産スマートバランス マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,554,578,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,665,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,123,913,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,886,071,986 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2724 | 円 |
(参考)マネープールマザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 104,492,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,492,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,427,564 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
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