有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/12-2023/01/10)
日米4資産スマートバランス(DC年金)
(参考)日米4資産スマートバランス マザーファンド
(参考)マネープールマザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,317,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,315,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,323,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984 | 円 |
(参考)日米4資産スマートバランス マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,133,456,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,819,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,945,636,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,539,755,370 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1646 | 円 |
(参考)マネープールマザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 85,185,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,182,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,221,496 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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