有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月9日-平成28年1月8日)
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,577,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,576,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,567,908口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
(参考)マザーファンドの現況
日米4資産スマートバランス マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,747,329,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,721,364,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,025,964,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,855,568,207口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0597円 |
マネープールマザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,765,379,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,765,379,716円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,761,060,842口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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