有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月11日-平成30年1月9日)
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,351,000円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,346,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,670,875口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0533円 |
(参考)マザーファンドの現況
日米4資産スマートバランス マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,689,722,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,369,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,389,352,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,181,656,275口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2085円 |
マネープールマザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,382,196,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,382,196,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,378,056,829口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
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