有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月10日-平成31年1月8日)
日米4資産スマートバランス(DC年金)
(参考)日米4資産スマートバランス マザーファンド
(参考)マネープールマザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,927,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,922,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,517,089 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0324 | 円 |
(参考)日米4資産スマートバランス マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,657,250,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,050,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,553,199,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,287,867,991 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1756 | 円 |
(参考)マネープールマザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 255,361,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,350,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 254,494,538 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034 | 円 |
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