有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月9日-令和2年1月8日)
日米4資産スマートバランス(DC年金)
(参考)日米4資産スマートバランス マザーファンド
(参考)マネープールマザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,069,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,065,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,538,598 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0552 | 円 |
(参考)日米4資産スマートバランス マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,528,042,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 485,560,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,042,481,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,875,510,255 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2469 | 円 |
(参考)マネープールマザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 212,227,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,226,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,709,341 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024 | 円 |
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