有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 1,186 | 1,191 | 1.0597 | 1.0642 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 1,812 | 1,819 | 1.0976 | 1.1021 |
| 2014年10月末日 | 1,827 | ― | 0.9968 | ― | |
| 11月末日 | 1,727 | ― | 1.0721 | ― | |
| 12月末日 | 1,295 | ― | 1.0804 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,197 | ― | 1.0489 | ― | |
| 2月末日 | 1,169 | ― | 1.0733 | ― | |
| 3月末日 | 1,112 | ― | 1.0712 | ― | |
| 4月末日 | 1,008 | ― | 1.0760 | ― | |
| 5月末日 | 1,235 | ― | 1.1120 | ― | |
| 6月末日 | 1,400 | ― | 1.0847 | ― | |
| 7月末日 | 1,704 | ― | 1.1033 | ― | |
| 8月末日 | 1,815 | ― | 1.0673 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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