有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 1,186 | 1,191 | 1.0597 | 1.0642 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 1,812 | 1,819 | 1.0976 | 1.1021 |
| 第3特定期間末 | (2016年 2月17日) | 1,337 | 1,345 | 0.9038 | 0.9093 |
| 第4特定期間末 | (2016年 8月17日) | 998 | 1,005 | 0.8372 | 0.8427 |
| 第5特定期間末 | (2017年 2月17日) | 821 | 826 | 0.9386 | 0.9441 |
| 第6特定期間末 | (2017年 8月17日) | 737 | 741 | 0.9991 | 1.0046 |
| 第7特定期間末 | (2018年 2月19日) | 710 | 714 | 0.9790 | 0.9845 |
| 第8特定期間末 | (2018年 8月17日) | 653 | 657 | 0.9151 | 0.9206 |
| 第9特定期間末 | (2019年 2月18日) | 577 | 581 | 0.8859 | 0.8914 |
| 第10特定期間末 | (2019年 8月19日) | 480 | 483 | 0.8553 | 0.8608 |
| 第11特定期間末 | (2020年 2月17日) | 510 | 513 | 0.9391 | 0.9446 |
| 2019年 2月末日 | 561 | ― | 0.9059 | ― | |
| 3月末日 | 527 | ― | 0.8950 | ― | |
| 4月末日 | 512 | ― | 0.9117 | ― | |
| 5月末日 | 488 | ― | 0.8789 | ― | |
| 6月末日 | 485 | ― | 0.8891 | ― | |
| 7月末日 | 515 | ― | 0.8916 | ― | |
| 8月末日 | 503 | ― | 0.8699 | ― | |
| 9月末日 | 487 | ― | 0.8875 | ― | |
| 10月末日 | 500 | ― | 0.9157 | ― | |
| 11月末日 | 494 | ― | 0.9209 | ― | |
| 12月末日 | 505 | ― | 0.9331 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 504 | ― | 0.9283 | ― | |
| 2月末日 | 492 | ― | 0.9205 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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