有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 1,186 | 1,191 | 1.0597 | 1.0642 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 1,812 | 1,819 | 1.0976 | 1.1021 |
| 第3特定期間末 | (2016年 2月17日) | 1,337 | 1,345 | 0.9038 | 0.9093 |
| 第4特定期間末 | (2016年 8月17日) | 998 | 1,005 | 0.8372 | 0.8427 |
| 第5特定期間末 | (2017年 2月17日) | 821 | 826 | 0.9386 | 0.9441 |
| 2016年 2月末日 | 1,320 | ― | 0.9055 | ― | |
| 3月末日 | 1,464 | ― | 0.9331 | ― | |
| 4月末日 | 1,459 | ― | 0.9303 | ― | |
| 5月末日 | 1,373 | ― | 0.9242 | ― | |
| 6月末日 | 1,140 | ― | 0.8227 | ― | |
| 7月末日 | 1,123 | ― | 0.8672 | ― | |
| 8月末日 | 980 | ― | 0.8655 | ― | |
| 9月末日 | 936 | ― | 0.8452 | ― | |
| 10月末日 | 938 | ― | 0.8685 | ― | |
| 11月末日 | 922 | ― | 0.8979 | ― | |
| 12月末日 | 912 | ― | 0.9473 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 860 | ― | 0.9434 | ― | |
| 2月末日 | 828 | ― | 0.9370 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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