有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 1,186 | 1,191 | 1.0597 | 1.0642 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 1,812 | 1,819 | 1.0976 | 1.1021 |
| 第3特定期間末 | (2016年 2月17日) | 1,337 | 1,345 | 0.9038 | 0.9093 |
| 第4特定期間末 | (2016年 8月17日) | 998 | 1,005 | 0.8372 | 0.8427 |
| 第5特定期間末 | (2017年 2月17日) | 821 | 826 | 0.9386 | 0.9441 |
| 第6特定期間末 | (2017年 8月17日) | 737 | 741 | 0.9991 | 1.0046 |
| 第7特定期間末 | (2018年 2月19日) | 710 | 714 | 0.9790 | 0.9845 |
| 2017年 2月末日 | 828 | ― | 0.9370 | ― | |
| 3月末日 | 812 | ― | 0.9364 | ― | |
| 4月末日 | 770 | ― | 0.9605 | ― | |
| 5月末日 | 753 | ― | 0.9809 | ― | |
| 6月末日 | 757 | ― | 0.9993 | ― | |
| 7月末日 | 759 | ― | 1.0073 | ― | |
| 8月末日 | 721 | ― | 0.9953 | ― | |
| 9月末日 | 701 | ― | 1.0178 | ― | |
| 10月末日 | 700 | ― | 1.0347 | ― | |
| 11月末日 | 699 | ― | 1.0271 | ― | |
| 12月末日 | 706 | ― | 1.0337 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 735 | ― | 1.0180 | ― | |
| 2月末日 | 711 | ― | 0.9853 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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