有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/18-2025/08/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3特定期間末 | (2016年 2月17日) | 1,337 | 1,345 | 0.9038 | 0.9093 |
| 第4特定期間末 | (2016年 8月17日) | 998 | 1,005 | 0.8372 | 0.8427 |
| 第5特定期間末 | (2017年 2月17日) | 821 | 826 | 0.9386 | 0.9441 |
| 第6特定期間末 | (2017年 8月17日) | 737 | 741 | 0.9991 | 1.0046 |
| 第7特定期間末 | (2018年 2月19日) | 710 | 714 | 0.9790 | 0.9845 |
| 第8特定期間末 | (2018年 8月17日) | 653 | 657 | 0.9151 | 0.9206 |
| 第9特定期間末 | (2019年 2月18日) | 577 | 581 | 0.8859 | 0.8914 |
| 第10特定期間末 | (2019年 8月19日) | 480 | 483 | 0.8553 | 0.8608 |
| 第11特定期間末 | (2020年 2月17日) | 510 | 513 | 0.9391 | 0.9446 |
| 第12特定期間末 | (2020年 8月17日) | 509 | 512 | 0.8903 | 0.8958 |
| 第13特定期間末 | (2021年 2月17日) | 1,770 | 1,781 | 0.9266 | 0.9321 |
| 第14特定期間末 | (2021年 8月17日) | 5,460 | 5,493 | 0.9283 | 0.9338 |
| 第15特定期間末 | (2022年 2月17日) | 6,362 | 6,401 | 0.8985 | 0.9040 |
| 第16特定期間末 | (2022年 8月17日) | 6,750 | 6,791 | 0.9061 | 0.9116 |
| 第17特定期間末 | (2023年 2月17日) | 11,319 | 11,389 | 0.8922 | 0.8977 |
| 第18特定期間末 | (2023年 8月17日) | 15,509 | 15,599 | 0.9478 | 0.9533 |
| 第19特定期間末 | (2024年 2月19日) | 21,112 | 21,226 | 1.0160 | 1.0215 |
| 第20特定期間末 | (2024年 8月19日) | 31,592 | 31,758 | 1.0485 | 1.0540 |
| 第21特定期間末 | (2025年 2月17日) | 32,553 | 32,720 | 1.0721 | 1.0776 |
| 第22特定期間末 | (2025年 8月18日) | 32,877 | 33,039 | 1.1145 | 1.1200 |
| 2024年 8月末日 | 31,802 | ― | 1.0437 | ― | |
| 9月末日 | 31,661 | ― | 1.0410 | ― | |
| 10月末日 | 33,245 | ― | 1.0904 | ― | |
| 11月末日 | 32,086 | ― | 1.0528 | ― | |
| 12月末日 | 33,135 | ― | 1.0929 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 32,557 | ― | 1.0771 | ― | |
| 2月末日 | 31,498 | ― | 1.0548 | ― | |
| 3月末日 | 31,702 | ― | 1.0645 | ― | |
| 4月末日 | 30,750 | ― | 1.0341 | ― | |
| 5月末日 | 30,798 | ― | 1.0576 | ― | |
| 6月末日 | 32,316 | ― | 1.0907 | ― | |
| 7月末日 | 33,133 | ― | 1.1116 | ― | |
| 8月末日 | 33,018 | ― | 1.1078 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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