有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 2,928 | 2,941 | 1.0065 | 1.0110 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 3,605 | 3,621 | 0.9996 | 1.0041 |
| 第3特定期間末 | (2016年 2月17日) | 2,563 | 2,577 | 0.9089 | 0.9139 |
| 2015年 2月末日 | 2,960 | ― | 1.0167 | ― | |
| 3月末日 | 2,778 | ― | 1.0216 | ― | |
| 4月末日 | 2,742 | ― | 1.0237 | ― | |
| 5月末日 | 2,944 | ― | 1.0187 | ― | |
| 6月末日 | 3,245 | ― | 0.9989 | ― | |
| 7月末日 | 3,452 | ― | 1.0075 | ― | |
| 8月末日 | 3,097 | ― | 0.9997 | ― | |
| 9月末日 | 3,033 | ― | 0.9776 | ― | |
| 10月末日 | 2,890 | ― | 1.0020 | ― | |
| 11月末日 | 2,784 | ― | 0.9981 | ― | |
| 12月末日 | 2,683 | ― | 0.9908 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,756 | ― | 0.9703 | ― | |
| 2月末日 | 2,532 | ― | 0.9167 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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