有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 2,928 | 2,941 | 1.0065 | 1.0110 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 3,605 | 3,621 | 0.9996 | 1.0041 |
| 第3特定期間末 | (2016年 2月17日) | 2,563 | 2,577 | 0.9089 | 0.9139 |
| 第4特定期間末 | (2016年 8月17日) | 2,141 | 2,152 | 0.9715 | 0.9765 |
| 第5特定期間末 | (2017年 2月17日) | 2,148 | 2,159 | 0.9837 | 0.9887 |
| 第6特定期間末 | (2017年 8月17日) | 2,408 | 2,420 | 1.0420 | 1.0470 |
| 第7特定期間末 | (2018年 2月19日) | 3,106 | 3,121 | 1.0381 | 1.0431 |
| 第8特定期間末 | (2018年 8月17日) | 3,097 | 3,113 | 0.9619 | 0.9669 |
| 第9特定期間末 | (2019年 2月18日) | 2,849 | 2,864 | 0.9304 | 0.9354 |
| 第10特定期間末 | (2019年 8月19日) | 2,643 | 2,657 | 0.9425 | 0.9475 |
| 第11特定期間末 | (2020年 2月17日) | 2,724 | 2,738 | 0.9947 | 0.9997 |
| 2019年 2月末日 | 2,889 | ― | 0.9403 | ― | |
| 3月末日 | 2,871 | ― | 0.9374 | ― | |
| 4月末日 | 2,934 | ― | 0.9509 | ― | |
| 5月末日 | 2,881 | ― | 0.9330 | ― | |
| 6月末日 | 2,940 | ― | 0.9544 | ― | |
| 7月末日 | 2,786 | ― | 0.9605 | ― | |
| 8月末日 | 2,675 | ― | 0.9577 | ― | |
| 9月末日 | 2,692 | ― | 0.9630 | ― | |
| 10月末日 | 2,071 | ― | 0.9746 | ― | |
| 11月末日 | 2,142 | ― | 0.9783 | ― | |
| 12月末日 | 2,438 | ― | 0.9832 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,658 | ― | 0.9877 | ― | |
| 2月末日 | 2,746 | ― | 0.9714 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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