有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 2,928 | 2,941 | 1.0065 | 1.0110 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 3,605 | 3,621 | 0.9996 | 1.0041 |
| 第3特定期間末 | (2016年 2月17日) | 2,563 | 2,577 | 0.9089 | 0.9139 |
| 第4特定期間末 | (2016年 8月17日) | 2,141 | 2,152 | 0.9715 | 0.9765 |
| 第5特定期間末 | (2017年 2月17日) | 2,148 | 2,159 | 0.9837 | 0.9887 |
| 第6特定期間末 | (2017年 8月17日) | 2,408 | 2,420 | 1.0420 | 1.0470 |
| 第7特定期間末 | (2018年 2月19日) | 3,106 | 3,121 | 1.0381 | 1.0431 |
| 第8特定期間末 | (2018年 8月17日) | 3,097 | 3,113 | 0.9619 | 0.9669 |
| 第9特定期間末 | (2019年 2月18日) | 2,849 | 2,864 | 0.9304 | 0.9354 |
| 第10特定期間末 | (2019年 8月19日) | 2,643 | 2,657 | 0.9425 | 0.9475 |
| 第11特定期間末 | (2020年 2月17日) | 2,724 | 2,738 | 0.9947 | 0.9997 |
| 第12特定期間末 | (2020年 8月17日) | 2,915 | 2,931 | 0.9479 | 0.9529 |
| 第13特定期間末 | (2021年 2月17日) | 14,126 | 14,198 | 0.9842 | 0.9892 |
| 第14特定期間末 | (2021年 8月17日) | 22,756 | 22,874 | 0.9685 | 0.9735 |
| 2020年 8月末日 | 2,977 | ― | 0.9573 | ― | |
| 9月末日 | 5,148 | ― | 0.9394 | ― | |
| 10月末日 | 6,810 | ― | 0.9384 | ― | |
| 11月末日 | 8,034 | ― | 0.9790 | ― | |
| 12月末日 | 10,904 | ― | 0.9776 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 12,838 | ― | 0.9719 | ― | |
| 2月末日 | 14,400 | ― | 0.9774 | ― | |
| 3月末日 | 16,675 | ― | 0.9719 | ― | |
| 4月末日 | 18,282 | ― | 0.9752 | ― | |
| 5月末日 | 19,688 | ― | 0.9717 | ― | |
| 6月末日 | 21,121 | ― | 0.9729 | ― | |
| 7月末日 | 22,500 | ― | 0.9701 | ― | |
| 8月末日 | 23,256 | ― | 0.9675 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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