有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/18-2025/08/18)

【提出】: 2025/11/18 9:04
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【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3特定期間末	(2016年 2月17日)	2,563	2,577	0.9089	0.9139
第4特定期間末	(2016年 8月17日)	2,141	2,152	0.9715	0.9765
第5特定期間末	(2017年 2月17日)	2,148	2,159	0.9837	0.9887
第6特定期間末	(2017年 8月17日)	2,408	2,420	1.0420	1.0470
第7特定期間末	(2018年 2月19日)	3,106	3,121	1.0381	1.0431
第8特定期間末	(2018年 8月17日)	3,097	3,113	0.9619	0.9669
第9特定期間末	(2019年 2月18日)	2,849	2,864	0.9304	0.9354
第10特定期間末	(2019年 8月19日)	2,643	2,657	0.9425	0.9475
第11特定期間末	(2020年 2月17日)	2,724	2,738	0.9947	0.9997
第12特定期間末	(2020年 8月17日)	2,915	2,931	0.9479	0.9529
第13特定期間末	(2021年 2月17日)	14,126	14,198	0.9842	0.9892
第14特定期間末	(2021年 8月17日)	22,756	22,874	0.9685	0.9735
第15特定期間末	(2022年 2月17日)	21,593	21,712	0.9028	0.9078
第16特定期間末	(2022年 8月17日)	18,298	18,409	0.8276	0.8326
第17特定期間末	(2023年 2月17日)	35,128	35,351	0.7901	0.7951
第18特定期間末	(2023年 8月17日)	39,950	40,220	0.7403	0.7453
第19特定期間末	(2024年 2月19日)	40,169	40,436	0.7524	0.7574
第20特定期間末	(2024年 8月19日)	35,475	35,711	0.7521	0.7571
第21特定期間末	(2025年 2月17日)	29,929	30,129	0.7463	0.7513
第22特定期間末	(2025年 8月18日)	25,121	25,293	0.7317	0.7367
	2024年 8月末日	35,316	―	0.7553	―
	9月末日	34,603	―	0.7566	―
	10月末日	32,933	―	0.7510	―
	11月末日	32,380	―	0.7454	―
	12月末日	31,683	―	0.7449	―
	2025年 1月末日	30,774	―	0.7475	―
	2月末日	29,532	―	0.7475	―
	3月末日	26,425	―	0.7320	―
	4月末日	25,752	―	0.7230	―
	5月末日	25,645	―	0.7263	―
	6月末日	25,406	―	0.7291	―
	7月末日	25,312	―	0.7325	―
	8月末日	25,039	―	0.7278	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/18-2025/08/18)

開示資料

決算