有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/18-2023/02/17)

【提出】: 2023/05/17 9:01
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【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2015年 2月17日)	2,928	2,941	1.0065	1.0110
第2特定期間末	(2015年 8月17日)	3,605	3,621	0.9996	1.0041
第3特定期間末	(2016年 2月17日)	2,563	2,577	0.9089	0.9139
第4特定期間末	(2016年 8月17日)	2,141	2,152	0.9715	0.9765
第5特定期間末	(2017年 2月17日)	2,148	2,159	0.9837	0.9887
第6特定期間末	(2017年 8月17日)	2,408	2,420	1.0420	1.0470
第7特定期間末	(2018年 2月19日)	3,106	3,121	1.0381	1.0431
第8特定期間末	(2018年 8月17日)	3,097	3,113	0.9619	0.9669
第9特定期間末	(2019年 2月18日)	2,849	2,864	0.9304	0.9354
第10特定期間末	(2019年 8月19日)	2,643	2,657	0.9425	0.9475
第11特定期間末	(2020年 2月17日)	2,724	2,738	0.9947	0.9997
第12特定期間末	(2020年 8月17日)	2,915	2,931	0.9479	0.9529
第13特定期間末	(2021年 2月17日)	14,126	14,198	0.9842	0.9892
第14特定期間末	(2021年 8月17日)	22,756	22,874	0.9685	0.9735
第15特定期間末	(2022年 2月17日)	21,593	21,712	0.9028	0.9078
第16特定期間末	(2022年 8月17日)	18,298	18,409	0.8276	0.8326
第17特定期間末	(2023年 2月17日)	35,128	35,351	0.7901	0.7951
	2022年 2月末日	21,126	―	0.8990	―
	3月末日	20,249	―	0.8886	―
	4月末日	19,234	―	0.8592	―
	5月末日	19,078	―	0.8502	―
	6月末日	17,691	―	0.8044	―
	7月末日	18,282	―	0.8231	―
	8月末日	18,214	―	0.8048	―
	9月末日	18,107	―	0.7413	―
	10月末日	20,406	―	0.7632	―
	11月末日	23,720	―	0.7869	―
	12月末日	27,625	―	0.7793	―
	2023年 1月末日	32,293	―	0.7981	―
	2月末日	35,917	―	0.7830	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/18-2023/02/17)

開示資料

決算