有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月17日現在 | 当期 平成27年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,060,631 | 124,550,554 |
| 投資信託受益証券 | 3,333,705,049 | 4,423,744,422 |
| 親投資信託受益証券 | 3,427,456 | 4,547,571 |
| 未収入金 | 19,211,600 | 30,966,442 |
| 未収利息 | 158 | 215 |
| 流動資産合計 | 3,451,404,894 | 4,583,809,204 |
| 資産合計 | 3,451,404,894 | 4,583,809,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,512,771 | - |
| 未払収益分配金 | 22,623,620 | 30,730,069 |
| 未払解約金 | - | 5,189,041 |
| 未払受託者報酬 | 87,266 | 123,537 |
| 未払委託者報酬 | 2,676,477 | 3,788,802 |
| その他未払費用 | 1,061,701 | 1,949,713 |
| 流動負債合計 | 28,961,835 | 41,781,162 |
| 負債合計 | 28,961,835 | 41,781,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,480,557,057 | 4,727,702,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,113,998 | △185,674,945 |
| (分配準備積立金) | 180,855,147 | 184,554,186 |
| 元本等合計 | 3,422,443,059 | 4,542,028,042 |
| 純資産合計 | 3,422,443,059 | 4,542,028,042 |
| 負債純資産合計 | 3,451,404,894 | 4,583,809,204 |
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