有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 2月17日現在 | 当期 2021年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,940,710 | 11,764,157 |
| 投資信託受益証券 | 269,904,801 | 361,019,926 |
| 親投資信託受益証券 | 269,427 | 368,500 |
| 未収入金 | 1,660,459 | - |
| 流動資産合計 | 278,775,397 | 373,152,583 |
| 資産合計 | 278,775,397 | 373,152,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,371,219 | 1,828,698 |
| 未払解約金 | 116,247 | 9,726 |
| 未払受託者報酬 | 7,424 | 9,830 |
| 未払委託者報酬 | 228,025 | 301,796 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 137,050 | 311,478 |
| 流動負債合計 | 1,859,966 | 2,461,534 |
| 負債合計 | 1,859,966 | 2,461,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,776,859 | 522,485,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,861,428 | △151,794,094 |
| (分配準備積立金) | 46,482,376 | 57,320,829 |
| 元本等合計 | 276,915,431 | 370,691,049 |
| 純資産合計 | 276,915,431 | 370,691,049 |
| 負債純資産合計 | 278,775,397 | 373,152,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
