有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 8月17日現在 | 当期 2021年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,784,407 | 6,940,710 |
| 投資信託受益証券 | 301,947,573 | 269,904,801 |
| 親投資信託受益証券 | 302,905 | 269,427 |
| 未収入金 | - | 1,660,459 |
| 流動資産合計 | 312,034,885 | 278,775,397 |
| 資産合計 | 312,034,885 | 278,775,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,636,090 | 1,371,219 |
| 未払解約金 | - | 116,247 |
| 未払受託者報酬 | 8,676 | 7,424 |
| 未払委託者報酬 | 266,350 | 228,025 |
| 未払利息 | 12 | 1 |
| その他未払費用 | 313,703 | 137,050 |
| 流動負債合計 | 2,224,831 | 1,859,966 |
| 負債合計 | 2,224,831 | 1,859,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 467,454,422 | 391,776,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,644,368 | △114,861,428 |
| (分配準備積立金) | 42,171,409 | 46,482,376 |
| 元本等合計 | 309,810,054 | 276,915,431 |
| 純資産合計 | 309,810,054 | 276,915,431 |
| 負債純資産合計 | 312,034,885 | 278,775,397 |
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