有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月17日現在 | 当期 平成28年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,198,636 | - |
| コール・ローン | 38,751,558 | 48,143,409 |
| 投資信託受益証券 | 1,877,648,904 | 1,157,340,874 |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,162 | 1,202,843 |
| 未収入金 | 32,248,170 | 17,544,742 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 1,966,776,431 | 1,224,231,868 |
| 資産合計 | 1,966,776,431 | 1,224,231,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,251,215 | 10,063,934 |
| 未払解約金 | 11,108,188 | 16,966,507 |
| 未払受託者報酬 | 56,493 | 33,850 |
| 未払委託者報酬 | 1,732,748 | 1,038,408 |
| 未払利息 | - | 45 |
| その他未払費用 | 752,892 | 2,200,044 |
| 流動負債合計 | 29,901,536 | 30,302,788 |
| 負債合計 | 29,901,536 | 30,302,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,500,186,979 | 1,548,297,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △563,312,084 | △354,368,610 |
| (分配準備積立金) | 105,248,023 | 72,132,345 |
| 元本等合計 | 1,936,874,895 | 1,193,929,080 |
| 純資産合計 | 1,936,874,895 | 1,193,929,080 |
| 負債純資産合計 | 1,966,776,431 | 1,224,231,868 |
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