有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 2月17日現在 | 当期 平成29年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,898,286 | 28,595,327 |
| 投資信託受益証券 | 924,109,505 | 741,507,410 |
| 親投資信託受益証券 | 944,041 | 752,811 |
| 未収入金 | 7,337,473 | 2,675,655 |
| 流動資産合計 | 970,289,305 | 773,531,203 |
| 資産合計 | 970,289,305 | 773,531,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,318,814 | 5,637,237 |
| 未払解約金 | 12,938,381 | 3,696,554 |
| 未払受託者報酬 | 27,507 | 21,080 |
| 未払委託者報酬 | 843,957 | 646,791 |
| 未払利息 | 39 | 33 |
| その他未払費用 | 513,416 | 911,897 |
| 流動負債合計 | 21,642,114 | 10,913,592 |
| 負債合計 | 21,642,114 | 10,913,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,125,971,496 | 867,267,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,324,305 | △104,649,713 |
| (分配準備積立金) | 58,382,913 | 48,774,901 |
| 元本等合計 | 948,647,191 | 762,617,611 |
| 純資産合計 | 948,647,191 | 762,617,611 |
| 負債純資産合計 | 970,289,305 | 773,531,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
