有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 8月19日現在 | 当期 2020年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,021,483 | 7,827,000 |
| 投資信託受益証券 | 363,074,447 | 322,476,796 |
| 親投資信託受益証券 | 372,710 | 328,323 |
| 未収入金 | 8,616 | 3,824,385 |
| 流動資産合計 | 378,477,256 | 334,456,504 |
| 資産合計 | 378,477,256 | 334,456,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,563,126 | 3,009,995 |
| 未払解約金 | 1,372,169 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,499 | 9,334 |
| 未払委託者報酬 | 352,958 | 286,534 |
| 未払利息 | 20 | 2 |
| その他未払費用 | 454,583 | 173,345 |
| 流動負債合計 | 5,754,355 | 3,479,210 |
| 負債合計 | 5,754,355 | 3,479,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,173,234 | 463,076,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,450,333 | △132,098,893 |
| (分配準備積立金) | 41,463,073 | 36,943,221 |
| 元本等合計 | 372,722,901 | 330,977,294 |
| 純資産合計 | 372,722,901 | 330,977,294 |
| 負債純資産合計 | 378,477,256 | 334,456,504 |
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